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宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财个人理财计划 |
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产品名称 |
产品代码 |
起息日 |
到期日 |
估值日 |
估值日产品资产净值（元） |
估值日产品单位净值（元） |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢分红型理财第1期产品 |
AXYL03-0001 |
2024/4/23 |
2027/4/22 |
2026/7/31 |
10,752,428.25 |
1.0003 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第437期个人理财计划 |
AXYL01-0437 |
2025/8/15 |
2026/8/12 |
2026/7/31 |
28,907,220.71 |
1.0206 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第438期个人理财计划 |
AXYL01-0438 |
2025/8/29 |
2026/8/26 |
2026/7/31 |
122,585,430.93 |
1.0223 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第439期个人理财计划 |
AXYL01-0439 |
2025/9/19 |
2026/9/16 |
2026/7/31 |
20,873,032.54 |
1.0203 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第440期个人理财计划 |
AXYL01-0440 |
2025/9/26 |
2026/9/23 |
2026/7/31 |
119,194,601.75 |
1.0213 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第441期个人理财计划 |
AXYL01-0441 |
2025/10/24 |
2026/10/21 |
2026/7/31 |
101,768,107.52 |
1.0176 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第442期个人理财计划 |
AXYL01-0442 |
2026/1/23 |
2026/11/18 |
2026/7/31 |
100,379,355.10 |
1.0115 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第443期个人理财计划 |
AXYL01-0443 |
2026/1/30 |
2026/11/25 |
2026/7/31 |
29,567,771.27 |
1.0107 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第444期个人理财计划 |
AXYL01-0444 |
2026/2/13 |
2026/10/14 |
2026/7/31 |
161,679,638.69 |
1.0110 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第445期个人理财计划 |
AXYL01-0445 |
2026/2/27 |
2026/10/28 |
2026/7/31 |
77,952,955.21 |
1.0106 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第446期个人理财计划 |
AXYL01-0446 |
2026/3/6 |
2026/9/9 |
2026/7/31 |
78,008,509.07 |
1.0093 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第447期个人理财计划 |
AXYL01-0447 |
2026/3/20 |
2026/9/23 |
2026/7/31 |
36,203,399.22 |
1.0084 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第448期个人理财计划 |
AXYL01-0448 |
2026/4/17 |
2026/12/2 |
2026/7/31 |
89,759,581.79 |
1.0064 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第449期个人理财计划 |
AXYL01-0449 |
2026/4/28 |
2026/12/9 |
2026/7/31 |
112,034,757.67 |
1.0052 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第450期个人理财计划 |
AXYL01-0450 |
2026/5/15 |
2026/12/2 |
2026/7/31 |
68,518,867.47 |
1.0043 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第451期个人理财计划 |
AXYL01-0451 |
2026/5/22 |
2026/12/16 |
2026/7/31 |
27,487,594.85 |
1.0034 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第452期个人理财计划 |
AXYL01-0452 |
2026/6/12 |
2026/11/4 |
2026/7/31 |
25,092,668.77 |
1.0024 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第453期个人理财计划 |
AXYL01-0453 |
2026/6/26 |
2026/11/11 |
2026/7/31 |
25,431,048.26 |
1.0013 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第454期个人理财计划 |
AXYL01-0454 |
2026/7/10 |
2026/12/9 |
2026/7/31 |
10,549,155.34 |
1.0012 |
宁波通商银行“通银丰利”系列安心赢理财第455期个人理财计划 |
AXYL01-0455 |
2026/7/24 |
2026/12/16 |
2026/7/31 |
5,101,188.41 |
1.0000 |
特别提示：上述理财产品均为封闭式净值型理财计划,我行公布的产品单位净值或类似表述仅代表估值日产品运作情况,未扣除我行作为产品管理人的业绩报酬,并非承诺收益,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以宁波通商银行实际支付为准。 |
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宁波通商银行股份有限公司 |
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2026年8月6日 |
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